miércoles, enero 26, 2022

¿Cómo identificar soportes y resistencias en una gráfica?

Claudio Quiñonez
Analista de mercados financieros en formación. Fiel creyente del poder de las criptomonedas y su tecnología de fondo.
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Si estás aprendiendo análisis técnico, entonces necesitas aprender cómo identificar soportes resistencias, pues son parte fundamental en el proceso de analizar un activo. Incluso, simplemente con ellos podrías elaborar una estrategia de inversión. 

Antes de comenzar, definamos brevemente lo que son las resistencias y soportes. 

Hagámoslo simple. Un soporte en el análisis técnico es un lugar donde en el pasado existió demanda, y es probable que en el presente ocurra lo mismo, bien sea porque existen órdenes de compra que piensan que el precio es muy bajo para seguir cayendo, o porque los compradores previos no se deshacen de sus posiciones, de tal forma que crean un colchón. 

Una resistencia es exactamente lo contrario, un lugar donde existió oferta, que puede ejercer presión sobre el precio.

En algunos casos los soportes y resistencias son obstáculos durante un breve periodo de tiempo, pero la tendencia previa los termina atravesando.

En otros, puede que estemos hablando de un punto crítico, extremadamente alto o bajo, donde muy probablemente veamos una gran reversión. Más adelante observaremos ejemplos. 

Otro escenario que se repite frecuentemente es que los soportes se convierten en resistencias, y viceversa. Esto se debe a que estos niveles de precios son creados por cúmulos de órdenes, que crean una barrera para órdenes futuras. 

Ahora sí, adentrémonos en la práctica.

¿Cómo identificar soportes y resistencias?

La forma que yo utilizo para identificar resistencias (para soportes es exactamente lo contrario), es ubicar el punto más bajo antes de un movimiento bajista. Justo donde cierran las últimas dos velas, allí trazó una línea recta.

El precio no reacciona en todos los niveles, por lo que tocará monitorear cuáles son los más fuertes e importantes. 

A continuación un ejemplo en el gráfico diario de Bitcoin vs TetherUS. 

Vemos como una resistencia en los $55.315 fue un obstáculo más adelante para los compradores, sin embargo, rápidamente la tendencia previa ejercería presión. 

Un poco más arriba otra resistencia fue creada, en los $57.471. También fue un obstáculo brevemente para los toros. 

Recientemente el precio se vio obstaculizado por una resistencia en los $63.078. De atravesar este nivel, que es lo más probable, la tendencia sería reanudada. 

Nivel de resistencia horizontal. Fuente: TradingView.
Nivel de resistencia horizontal. Fuente: TradingView

Más que simples niveles de precio, los soportes y resistencias son zonas generalmente, por lo que vale la pena tener una forma técnica de marcarlas. 

Mi manera de marcar una zona de resistencia es encerrar las mechas de las últimas velas antes de que el precio cayera. 

A continuación un ejemplo con el mismo gráfico BTC vs USDT en temporalidad diaria. 

Vale la pena destacar como las zonas de resistencias aledañas a $57.400 y $55.300, más tarde funcionaron como soportes. 

Zona de resistencia. Fuente: TradingView.
Zona de resistencia. Fuente: TradingView

Como identificar soportes

Identificar soportes es exactamente lo mismo, solo que ahora tomaremos los puntos más bajos antes del comienzo de cada impulso.

A continuación vemos ejemplos de como identificar soportes, donde en algunas ocasiones vimos reacción previa y en otras no. 

Además, veremos una zona de soporte ligeramente modificada, donde por criterio propio pienso que se debe ampliar un poco (mirar la gráfica #4). 

Nivel de soporte horizontal. Fuente: TradingView.
Nivel de soporte horizontal. Fuente: TradingView
Gráfica #4. Nivel de soporte horizontal. Fuente: TradingView.
Gráfica #4. Nivel de soporte horizontal. Fuente: TradingView

Construyendo un caso

Ya tenemos la teoría y una parte de la práctica.

La cosa es que al momento de analizar no sirve solo marcar y marcar soportes/resistencias, sin apenas tomarnos la molestia de sí de verdad son relevantes. 

Por esta razón, pasemos a construir un caso real, donde a partir del análisis técnico podemos realizar un pronóstico del precio del Bitcoin actual. 

Primero tengamos en cuenta que en el análisis técnico, la correlación de temporalidades es muy importante. 

Es recomendable empezar por un marco temporal mayor al que vamos a utilizar para buscar entradas.

Por ejemplo, si buscamos una entrada en el gráfico diario, entonces revisamos primero el gráfico semanal. 

Además, al observar marcos temporales grandes, obtenemos una visión general de lo que está ocurriendo, y a que movimiento macro pertenece lo que pasa en el corto plazo. 

En este ejemplo comenzaremos por analizar el gráfico semanal BTC vs USDT. 

Actualmente el precio se está viendo obstaculizado por una gran resistencia dejada por el máximo alcanzado en mayo de este año. 

A pesar de que podemos pensar que será un obstáculo demasiado relevante, cuando miramos hacia la izquierda notamos una clara tendencia alcista, por lo que es muy probable que la caída no se extienda mucho más. 

Ya comenzamos a ver como el precio del Bitcoin comienza a ser defendido en una zona de soporte aledaña a los $60.000.

Es posible que ya con la caída que vimos desde el máximo histórico hasta el punto actual, sea suficiente para reanudar la tendencia. 

Análisis técnico del gráfico semanal del precio del Bitcoin. Fuente: TradingView.
Análisis técnico del gráfico semanal del precio del Bitcoin. Fuente: TradingView

Correlación de temporalidades

Ahora bajemos al gráfico diario. Acá vemos que la zona de soporte donde se ha defendido al precio del Bitcoin es bastante amplia, y debido a los continuos mínimos y máximos cada vez más altos, parece factible que pronto se atraviese la resistencia en los $63.078 sea atravesada, reanudado así la tendencia. 

Más arriba el siguiente obstáculo será la resistencia que dejó el máximo histórico, sin embargo, no es muy probable que obstaculice el rally durante mucho tiempo. 

De momento las probabilidades están ligeramente inclinadas a favor de los compradores, debido a que la tendencia mayor es alcista. Digamos que las probabilidades están un 60% a favor de los toros. 

Sin embargo, mientras no se atraviese la resistencia, podemos ver al precio en algunos problemas a corto plazo.

Pero, si la zona de soporte aledaña a los $60.000 se mantiene, entonces la caída no sería preocupante.

En caso contrario, la siguiente zona de soporte a visitar es la aledaña a los $55.315. 

Análisis técnico del gráfico diario del precio del Bitcoin. Fuente: TradingView.
Análisis técnico del gráfico diario del precio del Bitcoin. Fuente: TradingView

Así llegamos al final de esta explicación de cómo identificar soportes y resistencias. Intenté escribir de la forma más amigable posible, para que la información fuese fácil de digerir. 

Si te gustó lo que leíste, compártelo con tus amigos o simplemente déjanos un comentario para hacérnoslo saber.

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