lunes, junio 5, 2023

Calendario Forex: Dólar de EE.UU. podría mantener fortaleza

Alejandro Gil Rivero
Alejandro Gil Rivero
Alejandro es licenciado en comunicación social por la Universidad 'Fermín Toro' de Venezuela. Durante su carrera desarrolló el manejo de temas de economía, finanzas y tecnología (blockchain, criptomonedas y metaverso).
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En esta nueva edición del Calendario Forex, se espera una continuada tendencia fuerte del dólar estadounidense luego del rally del viernes. La divisa del país norteamericano presentó picos semanales durante la última jornada y es casi seguro que el lunes no se quedará inmóvil.

Vale la pena tener en el radar que esta semana será de importante actividad macroeconómica mundial. Sin embargo, en Estados Unidos el asunto será más tranquilo en cuanto a data, siendo el informe de ventas minoristas el más importante.

El asunto del techo de la deuda tendría mucho que decir sobre esta fortaleza. Desde principios de año, el límite de endeudamiento, $31,4 billones, sobrepasó su barrera y se requiere aprobación de incremento por parte del Congreso. El resultado es un drama que amenaza con acercar la economía del país al default, aunque es poco probable que eso ocurra.

El posible escenario visto desde el Calendario Forex

Para esta semana, desde el Calendario Forex se esperan considerables movimientos marcados por la tendencia al alza del dólar. El martes será el día más ocupado en lo que respecta a actividad macroeconómica. En esa jornada se conocerán los siguientes datos:

  • Cifras de actividad económica de China.
  • Las actas de la Reserva Federal de Australia.
  • Inflación en Canadá.
  • Ventas minoristas en Estados Unidos.

Más adelante, esta misma semana, también se conocerán los datos del mercado de trabajo, mientras el banco central mexicano decidirá sobre la tasa de interés. Hasta ahora, los tipos son de 11,25% en el país latinoamericano, el cual inició su ciclo de subidas en junio de 2021. Hasta ahora, el banco central realizó 15 subidas y existe la posibilidad de una pausa.

El diferencial de las tasas entre EE.UU. y México podrían mantener el interés en la estrategia del Carry Trade. Esto último consiste en pedir prestado en una moneda con una baja tasa de interés e invertir ese monto en una moneda con una tasa alta. El diferencial entre ambas tasas se convierte en ganancia para los comerciantes.

De cualquier manera, el par USD/MXN registró esta semana el cierre más bajo desde julio de 2017, cerca de 17.50. Como se puede ver, el del peso y el dólar es uno de los pares más llamativos para esta semana en el Calendario Forex.

¿Qué hace fuerte al dólar estadounidense?

Como ya se mencionó, el índice del dólar estadounidense se colocó por encima de 102.70 en el mayor cierre diario en un mes. El deterioro de la confianza en los mercados habría sido uno de los principales impulsores de esta moneda. Las principales bolsas de todo el mundo cerraron la semana con pérdidas modestas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana altos, aunque ligeramente. Pero ello sucedió a pesar de las señales evidentes de desaceleración de la inflación y las fracturas en el mercado laboral. El rendimiento del bono a 10 años cerró en 3,44% y en 4% el de 2 años.

El movimiento lateral de los rendimientos continúa en medio de volátiles perspectivas para la tasa de fondos federales para fin de año. Es importante destacar que el extremo corto de la curva es el más sensible al delicado asunto del techo de la deuda fiscal, pero también de la posible pausa de la Fed y el sentimiento cauteloso de Wall Street.

De cualquier modo, desde el Calendario Forex se espera que, en el corto plazo de esta semana, la fortaleza se mantenga para el dólar.

El dólar continuará con fortaleza en este calendario semanal de Forex.
El índice del dólar cerró fuerte y superó todas las perspectivas técnicas.

Otros pares a tener en cuenta

Este fue el comportamiento de otros pares importantes del mercado de divisas revisado por Calendario Forex:

  • EUR/USD: experimentó la peor caída semanal desde septiembre de 2022, después de romper un rango de dos semanas vinculado a un USD más fuerte y pese a la postura halcón del BCE. Como no pudo mantenerse arriba de 1.1100, se produjo la corrección hasta 1.0850, el nivel más bajo en 30 días.
  • GBP/USD: en la semana, revirtió los máximos mensuales de 1.2700 y se desplomó hasta 1.2450. Vale mencionar que en Reino Unido publican los datos laborales el martes. Se esperan declaraciones de funcionarios del banco central, lo que es llamativo luego de la reciente subida de 25 puntos básicos a la tasa.
  • USD/JPY: el viernes subió drásticamente, alcanzando niveles importantes hasta 135.70. Este máximo semanal estaría relacionado con los rendimientos del Tesoro.
  • NZD/USD: se desplomó en 200 pips. Se trata del peor rendimiento de divisas del G10. Los pares USD/CAD y USD/AUD tuvieron movimientos equivalentes, aunque no tan pronunciados.

La peor de todas las divisas en general fue el Rand de Sudáfrica. En ese sentido, el USD/ZAR alcanzó un alto histórico de 19.50 luego de que Estados Unidos acusara al país de proveer armas a la Federación de Rusia.

Como cierre de esta edición de Calendario Forex, se puede destacar el panorama mundial que hace barra al surgimiento del dólar. Por ejemplo, el petróleo cerró su cuarta semana consecutiva de pérdidas. Por su parte, los metales presentaron resultados mixtos con el oro, cerrando la semana sin cambios. Paralelamente, la plata cayó 6,6%.

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